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    黃金交易提醒:避險回升 黃金短線上看1310

    2019-05-14 11:43:52

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    周二(5月14日)現貨黃金小幅走高,且一度刷新一個高點至1303.41美元,但隨後有所回落且跌破1300美元關口,現報1299.47美元,跌幅0.03%。

    周一全球股市大跌,黃金出現了快速拉升並站上了1300美元關口。因近期避險情緒發酵黃金料仍將受到支撐。市場除了關注全球市場的經濟數據外,還需關注5月18日美國可能會對歐洲汽車和零部件徵稅,這可能會加劇市場的擔憂情緒,推動黃金的進一步走高。此外,市場對於美聯儲降息的概率升至了80%附近,同時美債收益率曲線再次出現倒掛,這可能會使得美元繼續走低並提振金價。

    美債收益率曲線倒掛疊加降息預期升溫,黃金一度突破1300關口

    周一(5月14日)黃金出現了大幅的拉升,連續突破多個關鍵阻力位,並一度站上了1300美元關鍵壓力位。短時間黃金上行的走勢明顯的增強。

    Walsh Trading商業對沖主管Sean Lusk表示,由於世界各地的不確定性,資金正在重新回到黃金市場。除了對於貿易局勢的擔憂之外,世界部分地區存在地緣政治問題,美國存在政治不確定性。都在一定程度上推動了黃金的買需。

    Lusk還強調,金融市場預計美國不會再加息,因貿易爭端引發的經濟損失只能夠通過降息來予以抵消。

    目前美債收益率仍處於持續走低的過程中,同時自周一美盤時段開始,3個月期美國國庫券與10年期美債收益率再度倒掛,暗示市場對於美國經濟放緩的憂慮進一步的回升。

    Fed Watch工具顯示,目前市場對於美聯儲2020年1月降息的概率已經達到了80%,這可能會導致美元的進一步走弱,因而提振美元。

    國際貿易擔憂情緒令全球股市失血

    美股三大指數全線重挫,道指一度暴跌700點,創下1月初以來的最大跌幅,納指跌超3%,標普500指數跌近2.8%。

    受美國股市暴跌的影響,澳洲股市指標指數周二開盤下跌1.10%,報6297.60點;滬指大幅低開跌破2900點,其中上證指數周二開盤下跌1.06%,下跌30.88點,報2872.83點,深證成指周二開盤下跌1.15%,下跌104.39點,報8998.97點。

    FTSE Russell全球市場研究董事總經理Alec Young表示:最近國際貿易的緊張局勢正在對股市造成不利影響,投資者越來越擔心預計下半年的利潤反彈可能會消失。

    凱投宏觀(Capital Economics)首席市場經濟學家希金斯表示,周一收益率曲線再次倒掛證明之前的反轉是一個「壞兆頭」。基於此,該機構認為標準普爾500指數將在2019年底前收於2300點,較目前水平低18%左右。

    追蹤市場風險情緒的恐慌指數在周一再次出現大幅的拉升,逆轉了前兩個交易日大幅下跌走勢,暗示市場的避險需求再次出現大幅的回升。

    對此Hantec Markets分析師Richard Perry表示,未來幾周市場將進入避險狀態,今年年初市場積累的積極情緒將受到挑戰,而黃金將因此受益。黃金持續11周的下行趨勢有望被打破,但多頭能否乘勝追擊還難以確定。Perry表示,在關鍵的1291美元/盎司阻力水平被突破后,1300整數關口就變得很關鍵。

    關注美國是否會對歐盟動刀

    隨着近期國際貿易進展局勢有所發酵,眼下市場將密切關注5月18日美國總統是否會對歐洲的汽車及零部件徵稅。

    在2019年2月美國總統收到一份「232條款」調查報告,該報告稱歐洲汽車和汽車零部件進口對美國國家安全構成威脅,因此美國有權考慮是否對此徵稅。在正式結果公布之前,美國總統將有90天的考慮期,截止日期在5月18日。

    而歐洲議會即將在5月23-26日舉行選舉,市場普遍預期民粹主義將在歐洲議會選舉中佔有一席之地,這可能是歐洲議會迄今為止最具挑戰性的時刻。因此在這個節點上遭遇美國總統的發難可能會加劇歐洲市場的動蕩。這可能會進一步推動市場的避險情緒,因而支撐黃金走高。

    因避險情緒黃金凈多頭持倉大幅增加,但需警惕日元和比特幣喧賓奪主

    隨着全球經濟放緩的憂慮以及國際貿易的擔憂情緒,機構投資者的風向也開始有所轉變。

    截至5月7日,基金經理持有9547份黃金期貨合約的凈多頭倉位,而此前一周多空雙方几乎持平,當時凈多頭持倉僅有76手。不過,也有一些空頭回補,因交易商買進以抵消空頭倉位,令空頭倉位減少1655口。

    不過值得注意的是,儘管市場的避險情緒對金價構成了支撐,但是由於避險資金可能會流入其他避險品種,這可能會限制黃金的漲幅,因此市場仍需要關注資金的流動。

    從近期走勢看,黃金的走勢仍弱於日元和比特幣。

    尤其是比特幣,在過去24小時內,比特幣一度上漲超12%,抵達8130美元,刷新了去年7月以來的價格高位,以周計算,比特幣漲幅超過38%。

    儘管5月14日黃金ETFs數據顯示,截止5月13日黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量736.46噸,較上一交易日增加3.23噸。不過相較於上一個交易日減少6.71噸,仍顯得力度不足,因此在黃金突破關鍵壓力位之前仍需持謹慎的立場。

    技術分析

    隨着黃金周一連續突破了1292、1296(100日均線附近)以及1300,短時間上行的走勢已經明顯的增強。

    由於近期市場避險情緒大幅回升,因此料黃金將會維持在上升趨勢線上方。這意味着此前的下降楔形形態的完成,黃金仍有進一步上行的空間。

    短時間上方關注23.6%分位於1311美元,這同時也是前期的一個密集成交區。在此之前,1305美元也將產生部分阻力。

    下方關注100日均線支撐1296美元,由於60日均線和100日均線形成了死叉,如果跌破了100日均線,將會短時間形成壓力,料黃金將重新測試1292美元下方。

    後市前瞻

    ① 14:00 德國4月CPI年率終值★;

    ② 15:15 美國FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯講話★★;

    ③ 16:00 英國4月份就業數據★;

    ④ 17:00 歐元區5月ZEW經濟景氣指數★★;

    ⑤ 20:30 美國4月進口物價指數月率★★;

    
    
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    責任編輯:盧珊 RF10057

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